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落袋为安社保基金大幅减持分级A!

2017-09-04 05:19

  作为“国家队”重要一员的社保基金在公募基金中的投资动向,随着近期基金中报得以陆续披露。对于重仓的分级A,多只社保基金组合上半年采取大幅减持操作,落袋为安兑现浮盈。

  作为“国家队”重要一员的社保基金在公募基金中的投资动向,随着近期基金中报得以陆续披露。对于重仓的分级A,多只社保基金组合上半年采取大幅减持操作,落袋为安兑现浮盈。

  在首批基金中报中,社保基金共出现在包括富国中证军工A在内的11只基金机构持有人名单中,其中,社保新进买入安信宝利债券(LOF),增持富国中证军工指A,富国中证国有企业A两只基金,而富国中证新能源汽车A,富国中证全指证券A则遭到社保基金减持。

  近日,富国基金披露旗下基金中报,社保基金今年上半年重点持有的分级基金投资情况随之。

  今年上半年,全国社保基金203组合增持富国中证军工分级A基金5745万份,持有份额增至1.09亿份,增持幅度高达90%,社保203组合也从上市基金期末第九大持有人跃升至第五大持有人。不过,与此同时,在去年年报中出现的社保1008组合以及社保210组合在今年年中已经退出前十大持有人名单之列,去年年末,上述两个组合合计持有富工A高达19.06亿份,显然上半年进行了减持操作。

  富国国企改A在去年年末前十大持有人中,社保只有203组合入驻,截至今年年中,社保203组合仍出现在富国国企改A前十大持有人名单中,并且增持2871万份,目前持有该基金1.06亿份,位列第五大持有人。

  富国中证全指证券分级A则同时遭到三个社保组合的减持或清仓。对比2016年年报,原先持有富国中证证券A 达6841万份的社保1008组合,已经退出前十大持有人名单,社保207组合以及社保1005组合分别减持2637万以及2500万份,减持比例分别为25%,41%。

  富国中证新能源汽车指数分级 A也遭到四个社保组合的不同程度的减持,社保214组合维持持有份额数目不变,社保1008组合大幅减持,退出前十大持有人名单,社保207组合,1005组合分别减持959万份以及2279万份,减持幅度均在30%以上。

  而今晚披露中报的国泰医药分级A也遭到社保基金大幅减持,其中去年底持有3.21亿份的社保1005组合今年中期持有份额猛降至1.23亿份,减持近2亿份;去年底持有2.07亿份的社保207组合也大幅减持,退出其前十大持有人,不过,社保214组合则持有医药A5508万份,新进前十大持有人。

  国泰基金旗下食品分级A去年底有社保1005组合和214组合持有,大幅减持后今年中期已淡出前十大持有人之列;有色A去年底前十大持有人共有4只社保组合,今年中期则只剩下2只,其中社保1008组合和207组合淡出,其他组合则减持。去年底共有1005组合和207组合现身房地产A前十大持有人,合计持有超1.2亿份,但今年上半年大幅抛售后,今年中期已经退出前十大之列。

  “社保以2开头的组合以固定收益投资为主,机构投资者在投资分级A时不仅考虑隐含收益率,还要考虑流动性等因素。”一位基金公司人士表示。

  今年以来,富国中证新能源汽车A基金规模由去年年末的9.09亿下降至6.14亿,最近5个交易日平均交易金额只有300万元。

  相比之下,“富国证券A是约定收益率+6的品种,流动性及隐含收益率相比富国国企改A以及富工A并不低,只是在期权价值上略微低一点。

  固定收益占社保组合投资中绝大部分比例,因此,债券基金也会在社保基金持仓品种之中。

  今年年中,社保214组合持有安信宝利债券基金(lof)1000万份,新进基金前十大持有人名单之列,同时成为该上市基金第三大持有人.

  安信宝利债券基金成立于2013 年 7 月 24 日,在当时基金成立满两周年之时由安信宝利分级债券基金转型而来,该基金为一级债基,不直接在二级市场买入股票,可参与一级市场新股申购。在安信宝利为分级债券基金时(成立至2015年之前),社保组合也曾多次买入该基金。

  博时安丰18个月定期债券(LOF)A,富国新天锋定期债券基金披露的基金中报也出现社保基金身影,两只基金均被社保205组合持有,持有份额维持不变。不过,社保1005组合退出富国新天锋定开债基前十大持有人。

  博时安丰是纯债基金,富国新天锋则为一级债基。今年以来,安信宝利债券基金上涨1.93%,博时安丰18个月定开债今年以来上涨0.39%,而富国新天锋上涨1.52%。三只债基均取得了正收益。